Patrimônio líquido
R$ 112.431,00
subclasse
R$ 112.431,00
R$ 1.025,98
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 5
31186M5
Atualizado: 21/08/2026, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 112.431,00 | R$ 1.025,983909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 112.338,63 | R$ 1.025,140991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 112.246,34 | R$ 1.024,298802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.154,13 | R$ 1.023,457344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.061,99 | R$ 1.022,616525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 111.969,93 | R$ 1.021,776436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 111.877,94 | R$ 1.020,936985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.786,03 | R$ 1.020,098265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 111.694,19 | R$ 1.019,260183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.602,43 | R$ 1.018,422831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 111.510,75 | R$ 1.017,586210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.419,14 | R$ 1.016,750227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.326,63 | R$ 1.015,906031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 111.234,21 | R$ 1.015,062657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.141,86 | R$ 1.014,219921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 111.049,58 | R$ 1.013,377824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 110.957,39 | R$ 1.012,536549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 110.865,27 | R$ 1.011,695912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 110.773,22 | R$ 1.010,855914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.681,26 | R$ 1.010,016737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.589,37 | R$ 1.009,178199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 110.497,55 | R$ 1.008,340300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |