Patrimônio líquido
R$ 357.010,26
subclasse
R$ 357.010,26
R$ 1.023,91
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARION PRECATÓRIOS FIDC NP
63.829.575/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ARION PRECATÓRIOS FIDC NP
63.829.575/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 3
48976S3
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 357.010,26 | R$ 1.023,905411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 356.250,55 | R$ 1.021,726562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 355.997,67 | R$ 1.021,001303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 355.744,97 | R$ 1.020,276559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 355.492,45 | R$ 1.019,552332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 355.240,11 | R$ 1.018,828620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 354.987,95 | R$ 1.018,105426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 354.735,97 | R$ 1.017,382747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 354.484,17 | R$ 1.016,660585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 354.232,54 | R$ 1.015,938910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 353.978,02 | R$ 1.015,208946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 353.723,68 | R$ 1.014,479499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 353.469,52 | R$ 1.013,750568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 353.215,54 | R$ 1.013,022154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 352.961,75 | R$ 1.012,294284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 352.708,13 | R$ 1.011,566902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 352.454,71 | R$ 1.010,840093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 352.201,46 | R$ 1.010,113772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 351.948,39 | R$ 1.009,387968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 351.695,51 | R$ 1.008,662708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 351.442,81 | R$ 1.007,937964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 351.190,29 | R$ 1.007,213737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |