Patrimônio líquido
R$ 1.058.336,20
subclasse
R$ 1.058.336,20
R$ 1.034,29
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 125
HNSST1770330361
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.058.336,20 | R$ 1.034,289000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.040.645,23 | R$ 1.017,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.023.249,98 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.023.249,98 | R$ 0,00 | 1 |