Patrimônio líquido
R$ 5.421.693,58
subclasse
R$ 5.421.693,58
R$ 1.088,47
02/10/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BNVT ITA FIDC
62.958.931/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
BENAVENT ASSET
Classe
BNVT ITA FIDC
62.958.931/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
PC3ZE1780062576
Atualizado: 05/10/2026, 18h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.421.693,58 | R$ 1.088,474921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.417.820,80 | R$ 1.087,697410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.413.950,78 | R$ 1.086,920454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.410.083,52 | R$ 1.086,144051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.406.219,03 | R$ 1.085,368205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.402.357,29 | R$ 1.084,592911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.398.498,32 | R$ 1.083,818173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.394.642,10 | R$ 1.083,043987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.390.788,64 | R$ 1.082,270355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.386.937,93 | R$ 1.081,497276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.383.089,97 | R$ 1.080,724748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.379.244,75 | R$ 1.079,952771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.375.355,44 | R$ 1.079,171941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.371.468,94 | R$ 1.078,391676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.367.585,24 | R$ 1.077,611974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.363.704,36 | R$ 1.076,832837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.359.826,28 | R$ 1.076,054262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.355.951,01 | R$ 1.075,276252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.352.078,54 | R$ 1.074,498803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.348.208,86 | R$ 1.073,721915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.344.341,99 | R$ 1.072,945591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.340.477,91 | R$ 1.072,169827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |