Patrimônio líquido
R$ 5.305.826,68
subclasse
R$ 5.305.826,68
R$ 1.065,21
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BNVT ITA FIDC
62.958.931/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
BENAVENT ASSET
Classe
BNVT ITA FIDC
62.958.931/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
PC3ZE1780062576
Atualizado: 21/08/2026, 12h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.305.826,68 | R$ 1.065,213146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.301.990,45 | R$ 1.064,442973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.298.156,99 | R$ 1.063,673357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.294.326,30 | R$ 1.062,904296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.290.498,39 | R$ 1.062,135794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.286.673,24 | R$ 1.061,367846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.282.850,86 | R$ 1.060,600454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.279.031,24 | R$ 1.059,833616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.275.214,38 | R$ 1.059,067332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.271.400,28 | R$ 1.058,301602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.267.588,94 | R$ 1.057,536426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.263.734,53 | R$ 1.056,762604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.259.882,94 | R$ 1.055,989348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.256.034,17 | R$ 1.055,216657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.252.188,22 | R$ 1.054,444533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.248.345,08 | R$ 1.053,672973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.244.504,76 | R$ 1.052,901980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.240.667,24 | R$ 1.052,131548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.236.832,53 | R$ 1.051,361680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.233.000,63 | R$ 1.050,592377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.229.171,53 | R$ 1.049,823636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.225.345,23 | R$ 1.049,055457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |