Patrimônio líquido
R$ 11.978.725,48
subclasse
R$ 11.978.725,48
R$ 796,07
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CASHGO FIDC RESP LIMITADA
54.705.382/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CASHGO FIDC SN 2
1HCQZ1783968660
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.978.725,48 | R$ 796,070116 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 11.970.449,41 | R$ 795,520114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 11.962.179,08 | R$ 794,970492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 11.953.914,42 | R$ 794,421248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 11.945.655,50 | R$ 793,872385 | - | - | - |
| 14/08/2026 | R$ 12.932.196,77 | R$ 859,434954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 13.132.142,83 | R$ 872,722769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 13.123.069,82 | R$ 872,119804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 13.114.003,11 | R$ 871,517258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 13.104.942,67 | R$ 870,915128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 13.095.888,51 | R$ 870,313416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 13.086.840,61 | R$ 869,712120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 13.077.685,05 | R$ 869,103669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 13.068.535,96 | R$ 868,495648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 13.059.393,26 | R$ 867,888051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 13.050.256,94 | R$ 867,280879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 13.041.126,99 | R$ 866,674130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 13.032.003,45 | R$ 866,067807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 13.022.886,29 | R$ 865,461908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 13.013.775,51 | R$ 864,856432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 13.004.671,14 | R$ 864,251383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 12.995.573,07 | R$ 863,646753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |