Patrimônio líquido
R$ 3.136.203,46
subclasse
R$ 3.136.203,46
R$ 1.025,62
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.315.519/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CUPERTINO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.315.519/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC MEZ3
CRNON1782170809
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.136.203,46 | R$ 1.025,624119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 3.133.742,63 | R$ 1.024,819361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 3.131.283,76 | R$ 1.024,015243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 3.128.826,81 | R$ 1.023,211754 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.026.828,53 | R$ 1.022,408899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.024.453,55 | R$ 1.021,606673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.022.080,40 | R$ 1.020,805066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.019.709,15 | R$ 1.020,004098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.017.339,75 | R$ 1.019,203758 | R$ 1.494.321,58 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.521.823,14 | R$ 1.018,404044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.520.629,06 | R$ 1.017,604966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.519.435,90 | R$ 1.016,806503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.518.230,45 | R$ 1.015,999816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.517.025,98 | R$ 1.015,193784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.515.822,45 | R$ 1.014,388382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.514.619,90 | R$ 1.013,583636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.513.418,28 | R$ 1.012,779512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.512.217,61 | R$ 1.011,976023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.511.017,90 | R$ 1.011,173177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.509.819,14 | R$ 1.010,370965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.508.621,33 | R$ 1.009,569394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.507.424,48 | R$ 1.008,768459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |