Patrimônio líquido
R$ 28.292.232,76
subclasse
R$ 28.292.232,76
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 1,00
43
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.890.478/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.890.478/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3HNCI1779994661
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.292.232,76 | R$ 1,028665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 28.221.446,21 | R$ 1,026092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 28.237.561,51 | R$ 1,026678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 28.333.593,57 | R$ 1,030169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 28.374.624,46 | R$ 1,031661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 28.452.561,17 | R$ 1,034495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 28.302.627,89 | R$ 1,029043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 28.201.535,69 | R$ 1,025368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 28.197.190,59 | R$ 1,025210 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 27.951.448,41 | R$ 1,027204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 27.929.246,69 | R$ 1,026388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 27.924.566,92 | R$ 1,026216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 27.947.639,29 | R$ 1,027064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 27.509.182,55 | R$ 1,010951 | R$ 5.496.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 21.812.573,82 | R$ 1,001738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 21.841.748,52 | R$ 1,003078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 21.727.248,71 | R$ 0,997819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 21.818.495,85 | R$ 1,002010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 21.730.797,57 | R$ 0,997982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 21.640.202,90 | R$ 0,993822 | R$ 3.000.050,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 18.652.474,50 | R$ 0,994479 | R$ 17.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.656.227,56 | R$ 0,996738 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 3 |