Patrimônio líquido
R$ 28.952.669,15
subclasse
R$ 28.952.669,15
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 1,00
43
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.890.478/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.890.478/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3HNCI1779994661
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 28.952.669,15 | R$ 1,049007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 28.832.484,81 | R$ 1,044653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 28.946.680,63 | R$ 1,048790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 28.905.174,93 | R$ 1,047286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 28.881.110,46 | R$ 1,046414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 28.957.443,38 | R$ 1,049180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 28.995.775,42 | R$ 1,050569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 29.033.527,93 | R$ 1,051937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 29.192.955,00 | R$ 1,057713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 29.213.238,70 | R$ 1,058448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 28.964.342,59 | R$ 1,049430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 29.022.654,76 | R$ 1,051543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 28.945.907,89 | R$ 1,048762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 28.927.224,82 | R$ 1,048085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 28.823.350,23 | R$ 1,044322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 28.955.809,33 | R$ 1,049121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 28.971.324,61 | R$ 1,049682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 28.900.621,44 | R$ 1,047120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 28.941.740,77 | R$ 1,048610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 29.039.350,87 | R$ 1,052147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 29.032.065,30 | R$ 1,051883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 28.831.656,88 | R$ 1,044621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |