Patrimônio líquido
R$ 6.125.998,97
subclasse
R$ 6.125.998,97
R$ 1.049,29
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA
52.997.828/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
USECORP CATÁLISE FIDC SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA-ÚNICA
52.997.828/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 2ª SÉRIE DO USECORP CATÁLISE FIDC COMERCIAL DE RESP LIMITADA
HIOK11747937355
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.125.998,97 | R$ 1.049,291383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 6.121.306,03 | R$ 1.048,487553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 6.116.616,64 | R$ 1.047,684331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 6.111.930,87 | R$ 1.046,881729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 6.107.248,69 | R$ 1.046,079742 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.107.118,88 | R$ 1.045,278370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.103.206,45 | R$ 1.044,477609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.099.297,03 | R$ 1.043,677465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.095.390,58 | R$ 1.042,877929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.091.487,14 | R$ 1.042,079008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.087.586,69 | R$ 1.041,280700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.083.644,96 | R$ 1.040,473943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.079.706,31 | R$ 1.039,667816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.075.770,69 | R$ 1.038,862309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.071.838,14 | R$ 1.038,057431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.067.908,62 | R$ 1.037,253173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.063.982,15 | R$ 1.036,449539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.060.058,71 | R$ 1.035,646525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.056.138,31 | R$ 1.034,844133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.052.220,97 | R$ 1.034,042368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.048.306,65 | R$ 1.033,241221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.044.395,37 | R$ 1.032,440696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |