Patrimônio líquido
R$ 418.548,24
subclasse
R$ 418.548,24
R$ 800,26
20/08/2026
R$ 30.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
THERAS NPL ATIVOS IMOBILIÁRIOS FIDC RESP. LIMITADA
65.787.196/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
TERRA ASSET MANAGEMENT
Classe
THERAS NPL ATIVOS IMOBILIÁRIOS FIDC RESP LIMITADA
65.787.196/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JÚNIOR DO FIDC THERAS NPL
VJDTG1775048328
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 418.548,24 | R$ 800,264238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 421.963,70 | R$ 806,794598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 425.377,07 | R$ 813,320961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 428.788,30 | R$ 819,843233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 432.197,47 | R$ 826,361566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 435.604,51 | R$ 832,875827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 439.009,47 | R$ 839,386110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 442.412,36 | R$ 845,892436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 445.813,14 | R$ 852,394727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 449.211,84 | R$ 858,893042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 452.598,88 | R$ 865,369062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 456.008,25 | R$ 871,887778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 459.415,50 | R$ 878,402440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 462.820,66 | R$ 884,913106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 466.223,68 | R$ 891,419680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 469.539,78 | R$ 897,760063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 472.849,72 | R$ 904,088669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 476.155,92 | R$ 910,410123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 479.465,65 | R$ 916,738327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 482.773,26 | R$ 923,062477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 486.074,74 | R$ 929,374907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 492.571,24 | R$ 941,796215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |