Patrimônio líquido
R$ 1.473.472,99
subclasse
R$ 1.473.472,99
R$ 739,55
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.506.211/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.506.211/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
P6ZKG1761873995
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.473.472,99 | R$ 739,546773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.472.316,83 | R$ 738,966488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.471.161,59 | R$ 738,386664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.470.007,26 | R$ 737,807298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.591.258,31 | R$ 798,664078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.590.009,72 | R$ 798,037402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.588.762,14 | R$ 797,411233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.587.515,53 | R$ 796,785550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.586.269,89 | R$ 796,160354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.585.025,23 | R$ 795,535650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.583.781,55 | R$ 794,911438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.582.525,06 | R$ 794,280797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.581.269,57 | R$ 793,650657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.580.015,09 | R$ 793,021025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.578.761,59 | R$ 792,391884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.577.509,09 | R$ 791,763245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.576.257,58 | R$ 791,135103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.575.007,06 | R$ 790,507458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.573.757,55 | R$ 789,880320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.572.509,01 | R$ 789,253669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.571.261,47 | R$ 788,627520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.570.014,93 | R$ 788,001872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |