Patrimônio líquido
R$ 250.387.218,29
subclasse
R$ 250.387.218,29
R$ 18.201,10
31/07/2026
-
-
Dias
22
-
Fundo/Casca
ASTELLA OMIE II FIP MULT RESP LIMITADA
64.251.230/0001-06
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
ASTELLA INVESTIMENTOS, ASSESSO
Classe
CLASSE ÚNICA DO ASTELLA OMIE II FIP MULT RESP LIMITADA
64.251.230/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
YAQYK1780928040
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 250.387.218,29 | R$ 18.201,102540 | R$ 679.988,18 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 249.784.431,71 | R$ 18.206,711187 | R$ 249.969.528,40 | R$ 0,00 | 19 |