Patrimônio líquido
R$ 309.563.845,79
subclasse
R$ 309.563.845,79
R$ 101,16
20/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
555
-
Fundo/Casca
ITAÚ LOG CP FII RESP LIMITADA
66.362.379/0001-98
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LOG CP FII RESP LIMITADA
66.362.379/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO ITAÚ LOG CP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
GBHOM1778856060
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 309.563.845,79 | R$ 101,157614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 19/08/2026 | R$ 309.462.470,34 | R$ 101,124487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 18/08/2026 | R$ 309.361.128,07 | R$ 101,091371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 17/08/2026 | R$ 309.658.018,01 | R$ 101,188387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 14/08/2026 | R$ 309.516.781,83 | R$ 101,142235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 13/08/2026 | R$ 309.375.610,00 | R$ 101,096103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 12/08/2026 | R$ 309.234.502,59 | R$ 101,049993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 11/08/2026 | R$ 309.093.459,57 | R$ 101,003904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 10/08/2026 | R$ 308.875.866,82 | R$ 100,932800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 07/08/2026 | R$ 308.737.932,32 | R$ 100,887727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 06/08/2026 | R$ 308.600.059,47 | R$ 100,842673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 31/07/2026 | R$ 308.541.201,57 | R$ 100,823440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 30/07/2026 | R$ 311.310.372,27 | R$ 101,728335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 29/07/2026 | R$ 311.172.401,77 | R$ 101,683249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 28/07/2026 | R$ 311.496.683,82 | R$ 101,789217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 27/07/2026 | R$ 311.334.298,56 | R$ 101,736153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 24/07/2026 | R$ 311.171.997,93 | R$ 101,683117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 23/07/2026 | R$ 311.009.781,97 | R$ 101,630109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 22/07/2026 | R$ 310.847.650,52 | R$ 101,577129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 21/07/2026 | R$ 310.685.603,62 | R$ 101,524176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 20/07/2026 | R$ 310.523.641,20 | R$ 101,471251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |
| 17/07/2026 | R$ 310.361.763,18 | R$ 101,418353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 555 |