Patrimônio líquido
R$ 640.609.009,28
subclasse
R$ 640.609.009,28
R$ 1.004,88
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.226.355/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.226.355/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONSIG PREMIUM I SEN
ULGCM1780522280
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 640.609.009,28 | R$ 1.004,876877 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 640.246.679,37 | R$ 1.004,308517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 19/08/2026 | R$ 652.267.425,11 | R$ 1.023,164588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 18/08/2026 | R$ 651.898.501,10 | R$ 1.022,585884 | R$ 1.948.026,10 | R$ 1.948.026,12 | 104 |
| 17/08/2026 | R$ 651.529.785,90 | R$ 1.022,007507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 14/08/2026 | R$ 651.161.279,04 | R$ 1.021,429457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 13/08/2026 | R$ 650.792.980,71 | R$ 1.020,851734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 12/08/2026 | R$ 650.424.890,68 | R$ 1.020,274338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 11/08/2026 | R$ 650.057.008,90 | R$ 1.019,697269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 10/08/2026 | R$ 649.689.335,12 | R$ 1.019,120526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 07/08/2026 | R$ 649.321.869,32 | R$ 1.018,544109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 06/08/2026 | R$ 648.954.611,42 | R$ 1.017,968018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 05/08/2026 | R$ 648.581.914,87 | R$ 1.017,383396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 04/08/2026 | R$ 648.209.432,53 | R$ 1.016,799110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 03/08/2026 | R$ 647.837.163,94 | R$ 1.016,215159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 31/07/2026 | R$ 647.465.109,31 | R$ 1.015,631544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/07/2026 | R$ 647.093.268,36 | R$ 1.015,048264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 29/07/2026 | R$ 646.721.640,84 | R$ 1.014,465319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 28/07/2026 | R$ 646.350.226,75 | R$ 1.013,882709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 27/07/2026 | R$ 645.979.026,03 | R$ 1.013,300433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 24/07/2026 | R$ 645.608.038,45 | R$ 1.012,718492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 23/07/2026 | R$ 645.237.263,97 | R$ 1.012,136885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |