Patrimônio líquido
R$ 638.768.399,71
subclasse
R$ 638.768.399,71
R$ 1.001,99
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.226.355/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.226.355/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONSIG PREMIUM I SEN
ULGCM1780522280
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 638.768.399,71 | R$ 1.001,989647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 638.412.674,94 | R$ 1.001,431647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 01/10/2026 | R$ 638.057.148,14 | R$ 1.000,873958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/09/2026 | R$ 637.701.819,48 | R$ 1.000,316580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 29/09/2026 | R$ 637.346.688,74 | R$ 999,759512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 28/09/2026 | R$ 636.991.755,65 | R$ 999,202754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 25/09/2026 | R$ 636.637.020,20 | R$ 998,646306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 24/09/2026 | R$ 636.282.482,36 | R$ 998,090168 | R$ 414.207,42 | R$ 414.207,42 | 102 |
| 23/09/2026 | R$ 635.928.141,90 | R$ 997,534340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 22/09/2026 | R$ 635.573.998,78 | R$ 996,978822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 21/09/2026 | R$ 635.220.052,92 | R$ 996,423612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 18/09/2026 | R$ 647.526.726,14 | R$ 1.015,728198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 17/09/2026 | R$ 647.166.123,99 | R$ 1.015,162547 | R$ 11.173.894,16 | R$ 11.173.894,15 | 103 |
| 16/09/2026 | R$ 646.800.085,24 | R$ 1.014,588369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 15/09/2026 | R$ 646.434.253,63 | R$ 1.014,014516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 14/09/2026 | R$ 646.068.628,94 | R$ 1.013,440987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 11/09/2026 | R$ 645.703.211,09 | R$ 1.012,867782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 10/09/2026 | R$ 645.337.999,90 | R$ 1.012,294902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 09/09/2026 | R$ 644.972.995,33 | R$ 1.011,722346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 08/09/2026 | R$ 644.608.197,09 | R$ 1.011,150113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 04/09/2026 | R$ 644.243.605,17 | R$ 1.010,578204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 03/09/2026 | R$ 643.879.219,57 | R$ 1.010,006619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |