Patrimônio líquido
R$ 180.088.095,10
subclasse
R$ 180.088.095,10
R$ 102,61
20/08/2026
-
-
Dias
63
-
Fundo/Casca
XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
67.545.820/0001-30
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
67.545.820/0001-30
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA XP CDI CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
W9AU41781800392
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 180.088.095,10 | R$ 102,614299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 19/08/2026 | R$ 179.963.672,27 | R$ 102,543403 | R$ 78.000.000,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 18/08/2026 | R$ 99.910.742,00 | R$ 102,472556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 17/08/2026 | R$ 99.841.714,05 | R$ 102,401758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 14/08/2026 | R$ 99.772.733,97 | R$ 102,331009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 13/08/2026 | R$ 99.703.800,59 | R$ 102,260308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 12/08/2026 | R$ 99.634.916,06 | R$ 102,189657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 11/08/2026 | R$ 99.566.078,53 | R$ 102,119055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/08/2026 | R$ 99.497.288,57 | R$ 102,048501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 07/08/2026 | R$ 99.428.545,52 | R$ 101,977995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 06/08/2026 | R$ 99.359.851,20 | R$ 101,907540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 05/08/2026 | R$ 99.290.339,07 | R$ 101,836245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 04/08/2026 | R$ 99.220.875,97 | R$ 101,765001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 03/08/2026 | R$ 99.151.460,95 | R$ 101,693806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/07/2026 | R$ 99.082.087,75 | R$ 101,622654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/07/2026 | R$ 99.012.770,51 | R$ 101,551559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 29/07/2026 | R$ 98.943.501,83 | R$ 101,480515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 28/07/2026 | R$ 98.874.281,61 | R$ 101,409520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 27/07/2026 | R$ 98.805.109,84 | R$ 101,338574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 24/07/2026 | R$ 98.735.986,44 | R$ 101,267678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 23/07/2026 | R$ 98.666.911,40 | R$ 101,196832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 98.597.884,61 | R$ 101,126035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |