Patrimônio líquido
R$ 21.782.688,85
subclasse
R$ 21.782.688,85
R$ 3,07
20/08/2026
R$ 200,00
10
Dias úteis
29
-
Fundo/Casca
ZBN RUBY BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
17.094.929/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ZAMBONI ASSET & WEALTH MANAGEM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZBN RUBY BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.094.929/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ZBN RUBI I
ECLHA1781723361
Atualizado: 21/08/2026, 08h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.782.688,85 | R$ 3,069988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 21.831.665,41 | R$ 3,076890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 21.757.299,36 | R$ 3,066409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 21.861.777,51 | R$ 3,081134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 21.922.717,87 | R$ 3,089723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 21.968.994,30 | R$ 3,096245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 22.125.977,78 | R$ 3,118370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 22.146.807,16 | R$ 3,121305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 22.768.117,01 | R$ 3,208871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 22.925.923,06 | R$ 3,231112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 23.268.009,19 | R$ 3,279324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 23.609.807,27 | R$ 3,327496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 23.653.234,48 | R$ 3,333617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 23.710.863,12 | R$ 3,341739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 23.647.870,41 | R$ 3,332861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |