Patrimônio líquido
R$ 50.399.000,12
subclasse
R$ 50.399.000,12
R$ 1.013,46
02/10/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
DIRECTCON FIDC DE RESP LIMITADA
60.777.129/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO DIRECTCON FIDC DE RESP LIMITADA
60.777.129/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIRECTCON FIDC SEN 2
JAHEG1778856454
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 50.399.000,12 | R$ 1.013,464258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 50.361.770,16 | R$ 1.012,715608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 50.324.567,72 | R$ 1.011,967511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 50.287.392,79 | R$ 1.011,219967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 50.250.245,27 | R$ 1.010,472974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 50.213.125,22 | R$ 1.009,726534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 50.176.032,59 | R$ 1.008,980645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 50.138.967,34 | R$ 1.008,235307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 50.101.929,52 | R$ 1.007,490520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 50.064.919,02 | R$ 1.006,746283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 50.027.935,85 | R$ 1.006,002595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 49.990.980,03 | R$ 1.005,259457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 49.953.616,14 | R$ 1.004,508114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 49.916.280,15 | R$ 1.003,757331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 49.878.972,07 | R$ 1.003,007110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 49.841.691,90 | R$ 1.002,257450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 49.804.439,55 | R$ 1.001,508349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 49.767.215,09 | R$ 1.000,759809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 50.516.421,21 | R$ 1.015,825458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 50.478.664,56 | R$ 1.015,066216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 50.440.936,18 | R$ 1.014,307543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 50.403.235,95 | R$ 1.013,549436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |