Patrimônio líquido
R$ 50.027.780,19
subclasse
R$ 50.027.780,19
R$ 1.006,00
19/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
DIRECTCON FIDC DE RESP LIMITADA
60.777.129/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO DIRECTCON FIDC DE RESP LIMITADA
60.777.129/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIRECTCON FIDC SEN 2
JAHEG1778856454
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 50.027.780,19 | R$ 1.005,999465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 49.990.388,76 | R$ 1.005,247567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 49.953.025,31 | R$ 1.004,496233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 49.915.689,76 | R$ 1.003,745459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 49.878.382,14 | R$ 1.002,995247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 49.841.102,39 | R$ 1.002,245595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 49.803.850,47 | R$ 1.001,496503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 49.766.626,44 | R$ 1.000,747972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 49.729.430,22 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 50.565.767,34 | R$ 1.016,817750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 50.527.533,97 | R$ 1.016,048922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 50.489.329,48 | R$ 1.015,280675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 50.451.153,91 | R$ 1.014,513009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 50.413.007,20 | R$ 1.013,745924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 50.374.889,31 | R$ 1.012,979419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 50.336.800,25 | R$ 1.012,213493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 50.298.740,02 | R$ 1.011,448146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 50.260.708,51 | R$ 1.010,683378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 50.222.705,81 | R$ 1.009,919188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 50.184.731,84 | R$ 1.009,155577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 50.146.786,55 | R$ 1.008,392542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 50.108.869,98 | R$ 1.007,630085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |