Patrimônio líquido
R$ 12.733.730,52
subclasse
R$ 12.733.730,52
R$ 3.871,91
02/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.019.334/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.019.334/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO DE INVESTIMENTO
GEKFI1782504177
Atualizado: 05/10/2026, 21h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.733.730,52 | R$ 3.871,910139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 12.680.598,54 | R$ 3.855,754445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 12.627.688,26 | R$ 3.839,666163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 12.574.998,75 | R$ 3.823,645010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 12.522.529,08 | R$ 3.807,690703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 12.470.278,35 | R$ 3.791,802968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 12.418.245,64 | R$ 3.775,981526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 12.366.430,03 | R$ 3.760,226097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 12.314.830,63 | R$ 3.744,536411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 12.263.446,53 | R$ 3.728,912190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 12.212.276,83 | R$ 3.713,353161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 12.161.320,63 | R$ 3.697,859051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 12.110.471,46 | R$ 3.682,397484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 12.059.834,90 | R$ 3.667,000566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 12.009.410,06 | R$ 3.651,668025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 11.959.196,05 | R$ 3.636,399590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 11.909.192,01 | R$ 3.621,195000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 11.859.397,04 | R$ 3.606,053982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 11.809.810,27 | R$ 3.590,976270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 11.760.430,84 | R$ 3.575,961603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 11.711.257,88 | R$ 3.561,009718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 11.662.290,51 | R$ 3.546,120345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |