Patrimônio líquido
R$ 11.230.695,73
subclasse
R$ 11.230.695,73
R$ 3.414,89
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.019.334/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
IUGU I UR FIDC – UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.019.334/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO DE INVESTIMENTO
GEKFI1782504177
Atualizado: 21/08/2026, 15h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.230.695,73 | R$ 3.414,886517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.183.737,70 | R$ 3.400,608119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.136.976,02 | R$ 3.386,389425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.090.409,86 | R$ 3.372,230182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.044.038,40 | R$ 3.358,130140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 10.997.860,83 | R$ 3.344,089055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.951.876,34 | R$ 3.330,106678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.906.084,12 | R$ 3.316,182765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.860.483,36 | R$ 3.302,317068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.815.073,28 | R$ 3.288,509351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.769.853,06 | R$ 3.274,759364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.724.728,61 | R$ 3.261,038498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.679.793,23 | R$ 3.247,375121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 10.635.046,12 | R$ 3.233,768991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 10.590.486,49 | R$ 3.220,219868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.546.113,57 | R$ 3.206,727518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.501.926,56 | R$ 3.193,291696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.457.924,69 | R$ 3.179,912169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 10.414.107,19 | R$ 3.166,588703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 10.370.473,27 | R$ 3.153,321058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 10.327.022,18 | R$ 3.140,109006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 10.283.753,14 | R$ 3.126,952309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |