Patrimônio líquido
R$ 111.663.739,66
subclasse
R$ 111.663.739,66
R$ 25.591,65
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
51
-
Fundo/Casca
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 35
30090S35
Atualizado: 21/08/2026, 09h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 111.663.739,66 | R$ 25.591,652110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 20/08/2026 | R$ 111.593.853,92 | R$ 25.575,635348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 19/08/2026 | R$ 111.524.011,90 | R$ 25.559,628606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/08/2026 | R$ 111.454.213,59 | R$ 25.543,631882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/08/2026 | R$ 111.384.458,95 | R$ 25.527,645166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/08/2026 | R$ 111.314.747,98 | R$ 25.511,668459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/08/2026 | R$ 111.245.080,63 | R$ 25.495,701748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/08/2026 | R$ 111.175.456,90 | R$ 25.479,745035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/08/2026 | R$ 111.105.876,74 | R$ 25.463,798307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 111.036.340,10 | R$ 25.447,861554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 110.966.847,02 | R$ 25.431,934783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 110.897.397,43 | R$ 25.416,017980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 110.827.027,03 | R$ 25.399,890142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 110.756.701,31 | R$ 25.383,772543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 110.686.420,21 | R$ 25.367,665170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 110.616.183,69 | R$ 25.351,568015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 110.545.991,75 | R$ 25.335,481076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 110.475.844,37 | R$ 25.319,404350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 110.405.741,48 | R$ 25.303,337821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2026 | R$ 110.335.683,07 | R$ 25.287,281485 | R$ 6.007.600,00 | R$ 22.742,45 | 48 |
| 24/07/2026 | R$ 104.284.679,30 | R$ 25.271,252324 | R$ 4.000.000,00 | R$ 15.142,44 | 46 |
| 23/07/2026 | R$ 100.236.211,05 | R$ 25.255,225160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |