Patrimônio líquido
R$ 1.624.686,87
subclasse
R$ 1.624.686,87
R$ 826,60
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
GPR FIDC
35.982.683/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 4
31186M4
Atualizado: 21/08/2026, 08h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.624.686,87 | R$ 826,602048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.623.352,13 | R$ 825,922964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.622.018,49 | R$ 825,244439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.620.685,95 | R$ 824,566475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.619.354,50 | R$ 823,889064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.618.024,14 | R$ 823,212209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.616.694,88 | R$ 822,535913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.615.366,71 | R$ 821,860172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.614.039,63 | R$ 821,184985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.612.713,64 | R$ 820,510353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.611.388,74 | R$ 819,836275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.610.064,93 | R$ 819,162752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.608.728,21 | R$ 818,482661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.607.392,60 | R$ 817,803134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.606.058,10 | R$ 817,124172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.604.724,71 | R$ 816,445775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.603.392,42 | R$ 815,767938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.602.061,24 | R$ 815,090665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.600.731,16 | R$ 814,413952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.599.402,19 | R$ 813,737804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.598.074,33 | R$ 813,062220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.596.747,56 | R$ 812,387191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |