Patrimônio líquido
R$ 16.276.546,36
subclasse
R$ 16.276.546,36
R$ 1.030,63
20/08/2026
-
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.937.754/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
VBR CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.937.754/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
2ª SÉRIE SÊNIOR
DFSMR1782307457
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.276.546,36 | R$ 1.030,628553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 16.264.381,06 | R$ 1.029,858248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 16.252.224,85 | R$ 1.029,088518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 16.240.077,72 | R$ 1.028,319364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 16.227.939,68 | R$ 1.027,550785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 16.215.810,70 | R$ 1.026,782780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 16.203.690,80 | R$ 1.026,015349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 16.191.579,95 | R$ 1.025,248492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 16.179.478,15 | R$ 1.024,482208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 16.167.385,40 | R$ 1.023,716497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 16.155.301,68 | R$ 1.022,951357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 16.143.086,47 | R$ 1.022,177892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 16.130.880,49 | R$ 1.021,405011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 16.118.683,74 | R$ 1.020,632715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 16.106.496,21 | R$ 1.019,861002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 16.094.317,89 | R$ 1.019,089872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 16.082.148,80 | R$ 1.018,319327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 16.069.988,89 | R$ 1.017,549364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 16.057.838,17 | R$ 1.016,779982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 16.045.696,65 | R$ 1.016,011183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 16.033.564,31 | R$ 1.015,242965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 16.021.441,14 | R$ 1.014,475327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |