Patrimônio líquido
R$ 20.181.199,42
subclasse
R$ 20.181.199,42
R$ 1.026,50
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
COOPERA FIDC
42.627.599/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
COOPERA FIDC
42.627.599/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
8524S2
Atualizado: 20/08/2026, 09h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.181.199,42 | R$ 1.026,503093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 20.167.064,94 | R$ 1.025,784153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 20.152.940,39 | R$ 1.025,065717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 20.124.720,92 | R$ 1.023,630353 | R$ 1.505.317,02 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 18.612.057,84 | R$ 1.022,913424 | R$ 1.003.800,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 17.599.722,75 | R$ 1.022,196999 | R$ 3.613.680,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 13.989.917,65 | R$ 1.021,481074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 13.980.119,42 | R$ 1.020,765652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 13.970.328,04 | R$ 1.020,050729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 13.960.543,54 | R$ 1.019,336309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 13.950.644,50 | R$ 1.018,613525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 13.940.752,50 | R$ 1.017,891256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 13.930.867,50 | R$ 1.017,169497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 13.920.989,50 | R$ 1.016,448250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 13.911.118,52 | R$ 1.015,727515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 13.901.254,54 | R$ 1.015,007292 | R$ 3.300.000,00 | R$ 12.492,52 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 10.606.221,15 | R$ 1.014,287578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 10.598.700,57 | R$ 1.013,568375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 10.591.185,33 | R$ 1.012,849682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 10.583.675,41 | R$ 1.012,131498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 10.576.170,82 | R$ 1.011,413824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 10.568.671,56 | R$ 1.010,696659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |