Patrimônio líquido
R$ 121.355.740,52
subclasse
R$ 121.355.740,52
R$ 1.011,30
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FRIMESA FIDC RESP LIMITADA
58.171.340/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
FRIMESA FIDC RESP LIMITADA
58.171.340/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR II FIDC FRIMESA
4KQKM1767805343
Atualizado: 05/10/2026, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 121.355.740,52 | R$ 1.011,297838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 121.287.825,83 | R$ 1.010,731882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 121.219.949,18 | R$ 1.010,166243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 121.152.110,47 | R$ 1.009,600921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 121.084.309,75 | R$ 1.009,035915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 121.016.546,99 | R$ 1.008,471225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 120.948.822,10 | R$ 1.007,906851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 120.610.765,92 | R$ 1.005,089716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 120.543.268,14 | R$ 1.004,527235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 120.474.757,67 | R$ 1.003,956314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 120.406.286,14 | R$ 1.003,385718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 120.337.853,49 | R$ 1.002,815446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 120.269.459,75 | R$ 1.002,245498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 120.201.104,89 | R$ 1.001,675874 | R$ 0,00 | R$ 1.512.820,47 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 121.644.749,52 | R$ 1.013,706246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 121.575.613,01 | R$ 1.013,130108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 121.506.515,81 | R$ 1.012,554298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 121.437.457,87 | R$ 1.011,978816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 121.368.439,16 | R$ 1.011,403660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 121.299.459,69 | R$ 1.010,828831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 121.230.519,45 | R$ 1.010,254329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 121.161.618,34 | R$ 1.009,680153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |