Patrimônio líquido
R$ 20.208.156,69
subclasse
R$ 20.208.156,69
R$ 1.002,59
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OMIE I FIDC – RESP LIMITADA
66.687.692/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE DO OMIE I FIDC – RESP LIMITADA
66.687.692/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
2C4SI1782753862
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.208.156,69 | R$ 1.002,587651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 20.195.104,88 | R$ 1.001,940111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.182.061,49 | R$ 1.001,292989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.169.026,53 | R$ 1.000,646286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.155.999,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 317.999,66 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.460.776,14 | R$ 1.015,120864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.447.561,17 | R$ 1.014,465230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.434.354,73 | R$ 1.013,810018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.421.156,82 | R$ 1.013,155230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.407.967,44 | R$ 1.012,500865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.394.786,57 | R$ 1.011,846923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.381.614,22 | R$ 1.011,193403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.368.273,16 | R$ 1.010,531513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.354.940,84 | R$ 1.009,870056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.341.617,24 | R$ 1.009,209032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.328.302,36 | R$ 1.008,548441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.314.996,20 | R$ 1.007,888282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.301.698,75 | R$ 1.007,228555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.288.410,00 | R$ 1.006,569260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.275.129,95 | R$ 1.005,910397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.261.858,60 | R$ 1.005,251965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.248.595,93 | R$ 1.004,593964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |