Patrimônio líquido
R$ 990.416,85
subclasse
R$ 990.416,85
R$ 1.030,67
21/08/2026
R$ 1.000,00
180
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
W CAPITAL BONA CRÉDITO EMPRESARIAL FIDC RESP LIMITADA
63.796.349/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
W CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO W CAPITAL BONA CRÉDITO EMPRESARIAL FIDC RESP LIMITADA
63.796.349/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
DFZCH1782654535
Atualizado: 21/08/2026, 19h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 990.416,85 | R$ 1.030,673928 | R$ 471.730,19 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 518.346,10 | R$ 1.029,997202 | R$ 409,06 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 517.596,97 | R$ 1.029,320920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 517.257,12 | R$ 1.028,645082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 516.917,50 | R$ 1.027,969688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 516.578,10 | R$ 1.027,294737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 516.238,92 | R$ 1.026,620229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 515.899,96 | R$ 1.025,946165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 515.561,23 | R$ 1.025,272542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 515.222,72 | R$ 1.024,599363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 514.884,43 | R$ 1.023,926625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 514.546,37 | R$ 1.023,254329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 514.208,52 | R$ 1.022,582474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 513.870,90 | R$ 1.021,911060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 513.533,50 | R$ 1.021,240087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 513.196,32 | R$ 1.020,569555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 512.859,36 | R$ 1.019,899463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 512.522,63 | R$ 1.019,229811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 512.186,11 | R$ 1.018,560599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 511.849,82 | R$ 1.017,891826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 511.513,74 | R$ 1.017,223492 | R$ 3.984,86 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 507.195,65 | R$ 1.016,555597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |