Patrimônio líquido
R$ 5.669.023,10
subclasse
R$ 5.669.023,10
R$ 1.012,38
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.088/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.088/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FIDC SEN 1
KVJAA1779884413
Atualizado: 07/07/2026, 09h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 5.669.023,10 | R$ 1.012,375983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 5.665.557,40 | R$ 1.011,757077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 5.662.093,83 | R$ 1.011,138551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.658.632,36 | R$ 1.010,520401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.655.173,01 | R$ 1.009,902629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 5.651.715,77 | R$ 1.009,285234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 5.648.260,65 | R$ 1.008,668218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.644.807,64 | R$ 1.008,051578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 5.641.356,74 | R$ 1.007,435315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 5.637.907,95 | R$ 1.006,819429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 5.634.461,28 | R$ 1.006,203922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 5.631.016,70 | R$ 1.005,588787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 5.627.574,24 | R$ 1.004,974032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 5.624.085,01 | R$ 1.004,350924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 5.620.597,97 | R$ 1.003,728207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 5.617.113,09 | R$ 1.003,105876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 5.613.630,36 | R$ 1.002,483929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 5.610.149,81 | R$ 1.001,862371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 5.606.671,40 | R$ 1.001,241196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 5.603.195,14 | R$ 1.000,620404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 5.599.721,05 | R$ 1.000,000000 | R$ 5.599.721,05 | R$ 0,00 | 1 |