Patrimônio líquido
R$ 5.011.661,79
subclasse
R$ 5.011.661,79
R$ 151.085,90
05/10/2026
R$ 150.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 12
30082S12
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 5.011.661,79 | R$ 151.085,899936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 5.008.376,47 | R$ 150.986,857832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 5.005.093,30 | R$ 150.887,880544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 5.001.812,28 | R$ 150.788,968071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 4.998.533,42 | R$ 150.690,120716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 4.995.256,70 | R$ 150.591,337875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 4.991.982,13 | R$ 150.492,619850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 4.988.709,71 | R$ 150.393,966640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 4.985.439,43 | R$ 150.295,377945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 4.982.171,30 | R$ 150.196,854065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 4.978.905,31 | R$ 150.098,394700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 4.975.641,46 | R$ 149.999,999849 | R$ 0,00 | R$ 242.450,27 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 5.214.671,09 | R$ 157.205,994243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 5.211.207,24 | R$ 157.101,570018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 5.207.745,70 | R$ 156.997,215433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 5.204.286,46 | R$ 156.892,930186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 5.200.829,51 | R$ 156.788,713975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 5.197.374,87 | R$ 156.684,567404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 5.193.922,51 | R$ 156.580,489567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 5.190.472,46 | R$ 156.476,481370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 5.187.024,68 | R$ 156.372,541606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 5.183.579,21 | R$ 156.268,671481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |