Patrimônio líquido
R$ 627.832.784,51
subclasse
R$ 627.832.784,51
R$ 1,24
03/07/2026
-
10
Dias úteis
6157
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.327.943/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.327.943/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
GZQOF1779473172
Atualizado: 06/07/2026, 11h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 627.832.784,51 | R$ 1,239196 | R$ 6.735.543,60 | R$ 255.924,66 | 6157 |
| 02/07/2026 | R$ 620.953.896,81 | R$ 1,238400 | R$ 3.899.520,36 | R$ 82.887,84 | 6062 |
| 01/07/2026 | R$ 616.812.252,39 | R$ 1,237748 | R$ 4.531.294,78 | R$ 816.343,56 | 5993 |
| 30/06/2026 | R$ 612.741.190,09 | R$ 1,237029 | R$ 6.531.826,45 | R$ 0,00 | 5942 |
| 29/06/2026 | R$ 605.839.544,01 | R$ 1,236274 | R$ 7.717.810,73 | R$ 954.818,63 | 5887 |
| 26/06/2026 | R$ 598.749.962,58 | R$ 1,235600 | R$ 6.764.739,36 | R$ 137.336,41 | 5819 |
| 25/06/2026 | R$ 591.901.309,38 | R$ 1,235139 | R$ 12.069.901,22 | R$ 3.908.844,30 | 5748 |
| 24/06/2026 | R$ 583.410.188,62 | R$ 1,234440 | R$ 7.642.145,41 | R$ 773.697,50 | 5694 |
| 23/06/2026 | R$ 576.245.899,22 | R$ 1,233807 | R$ 10.702.164,52 | R$ 0,00 | 5627 |
| 22/06/2026 | R$ 565.222.136,88 | R$ 1,233105 | R$ 8.894.489,72 | R$ 942.421,38 | 5539 |
| 19/06/2026 | R$ 556.925.766,32 | R$ 1,232344 | R$ 7.975.708,98 | R$ 876.315,23 | 5472 |
| 18/06/2026 | R$ 549.466.848,36 | R$ 1,231538 | R$ 10.308.203,10 | R$ 263.004,86 | 5392 |
| 17/06/2026 | R$ 539.143.598,14 | R$ 1,230903 | R$ 8.228.357,46 | R$ 227.139,42 | 5308 |
| 16/06/2026 | R$ 530.815.612,59 | R$ 1,230146 | R$ 5.895.622,38 | R$ 0,00 | 5231 |
| 15/06/2026 | R$ 524.530.042,67 | R$ 1,229232 | R$ 5.355.633,18 | R$ 496.139,76 | 5174 |
| 12/06/2026 | R$ 519.185.775,52 | R$ 1,228085 | R$ 7.808.405,08 | R$ 249.961,60 | 5133 |
| 11/06/2026 | R$ 511.306.959,55 | R$ 1,227316 | R$ 5.376.361,35 | R$ 482.971,54 | 5078 |
| 10/06/2026 | R$ 506.083.896,49 | R$ 1,226517 | R$ 7.501.250,80 | R$ 585.560,46 | 5027 |
| 09/06/2026 | R$ 499.161.356,25 | R$ 1,226500 | R$ 6.949.277,22 | R$ 0,00 | 4974 |
| 08/06/2026 | R$ 491.793.493,18 | R$ 1,225457 | R$ 4.783.154,05 | R$ 1.375.866,80 | 4927 |
| 05/06/2026 | R$ 488.210.301,97 | R$ 1,225016 | R$ 3.572.529,83 | R$ 137.392,91 | 4900 |
| 03/06/2026 | R$ 484.489.956,85 | R$ 1,224295 | R$ 3.001.917,17 | R$ 206.029,32 | 4845 |