Patrimônio líquido
R$ 2.494.614,22
subclasse
R$ 2.494.614,22
R$ 549,70
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SAQUE FGTS MEZ2
BU9S31782157285
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.494.614,22 | R$ 549,697871 | R$ 0,00 | R$ 116.098,83 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.608.934,11 | R$ 574,888700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.607.156,38 | R$ 574,496970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.605.379,86 | R$ 574,105507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.603.604,56 | R$ 573,714313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.601.830,47 | R$ 573,323385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.600.057,58 | R$ 572,932722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.598.285,91 | R$ 572,542328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.596.515,42 | R$ 572,152193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.594.746,15 | R$ 571,762328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.592.978,08 | R$ 571,372727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.591.188,69 | R$ 570,978428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.589.400,51 | R$ 570,584395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.587.613,57 | R$ 570,190636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.585.827,84 | R$ 569,797144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.584.043,39 | R$ 569,403933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.582.260,14 | R$ 569,010987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.580.478,12 | R$ 568,618312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.578.697,34 | R$ 568,225911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.576.917,78 | R$ 567,833778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.575.139,45 | R$ 567,441916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.573.362,34 | R$ 567,050323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |