Patrimônio líquido
R$ 21.464.725,91
subclasse
R$ 21.464.725,91
R$ 853,92
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SAQUE FGTS SN2
CXTMY1782157106
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.464.725,91 | R$ 853,924048 | R$ 0,00 | R$ 406.946,27 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 21.857.604,80 | R$ 869,553818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 21.843.546,54 | R$ 868,994543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 21.829.497,26 | R$ 868,435625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 21.815.457,04 | R$ 867,877067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 21.801.425,81 | R$ 867,318868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 21.787.403,71 | R$ 866,761031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 21.773.390,51 | R$ 866,203549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 21.759.386,36 | R$ 865,646426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 21.745.391,27 | R$ 865,089664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 21.731.405,19 | R$ 864,533261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 21.717.238,99 | R$ 863,969691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 21.703.082,01 | R$ 863,406489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 21.688.934,24 | R$ 862,843653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 21.674.795,77 | R$ 862,281187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 21.660.666,52 | R$ 861,719088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 21.646.546,41 | R$ 861,157352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 21.632.435,53 | R$ 860,595984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 21.618.333,92 | R$ 860,034984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 21.604.241,38 | R$ 859,474345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 21.590.158,13 | R$ 858,914076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 21.576.083,95 | R$ 858,354167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |