Patrimônio líquido
R$ 8.386.825,26
subclasse
R$ 8.386.825,26
R$ 1.026,57
19/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SAQUE SN4
D7NLI1781194098
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.386.825,26 | R$ 1.026,568573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 8.381.999,62 | R$ 1.025,977903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 8.377.176,78 | R$ 1.025,387575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 8.372.356,71 | R$ 1.024,797586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 8.367.539,41 | R$ 1.024,207937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 8.362.724,85 | R$ 1.023,618622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 8.357.913,08 | R$ 1.023,029649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 8.353.104,08 | R$ 1.022,441016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 8.348.297,87 | R$ 1.021,852723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 8.343.494,38 | R$ 1.021,264764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 8.338.621,09 | R$ 1.020,668261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 8.333.750,64 | R$ 1.020,072106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 8.328.883,04 | R$ 1.019,476299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 8.324.018,25 | R$ 1.018,880837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 8.319.156,36 | R$ 1.018,285729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 8.314.297,28 | R$ 1.017,690965 | R$ 1.125.722,26 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 7.184.376,30 | R$ 1.017,096550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 7.180.180,02 | R$ 1.016,502480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 7.175.986,21 | R$ 1.015,908760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 7.171.794,82 | R$ 1.015,315382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 7.167.605,90 | R$ 1.014,722354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 7.163.419,41 | R$ 1.014,129670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |