Patrimônio líquido
R$ 10.202.485,52
subclasse
R$ 10.202.485,52
R$ 1.044,95
02/10/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
54.326.936/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SAQUE SN4
D7NLI1781194098
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.202.485,52 | R$ 1.044,948801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 10.196.704,04 | R$ 1.044,356656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 10.190.925,85 | R$ 1.043,764848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 10.185.150,94 | R$ 1.043,173376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 10.179.379,31 | R$ 1.042,582240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 10.173.610,93 | R$ 1.041,991437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 10.167.845,82 | R$ 1.041,400968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 10.162.084,00 | R$ 1.040,810837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 10.156.325,41 | R$ 1.040,221036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 10.150.570,12 | R$ 1.039,631574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 10.144.818,08 | R$ 1.039,042444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 10.139.069,28 | R$ 1.038,453646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 10.133.235,43 | R$ 1.037,856137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 10.127.404,93 | R$ 1.037,258972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 10.121.577,83 | R$ 1.036,662154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 10.115.754,00 | R$ 1.036,065672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 10.109.933,59 | R$ 1.035,469540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 10.104.116,50 | R$ 1.034,873747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 10.098.302,79 | R$ 1.034,278301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 10.092.492,37 | R$ 1.033,683192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 10.086.685,34 | R$ 1.033,088430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 10.080.881,61 | R$ 1.032,494007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |