Patrimônio líquido
R$ 6.622.159,50
subclasse
R$ 6.622.159,50
R$ 1.060,72
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONECTEPOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.343.842/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONECTEPOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.343.842/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONECTEPOWER MEZANINO
IBUSC1776892398
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 6.622.159,50 | R$ 1.060,716375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 6.617.541,62 | R$ 1.059,976698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 6.612.926,93 | R$ 1.059,237532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 6.608.315,49 | R$ 1.058,498886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 6.603.707,26 | R$ 1.057,760754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 6.599.102,24 | R$ 1.057,023137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 6.594.500,43 | R$ 1.056,286034 | R$ 1.551.996,36 | R$ 1.551.996,36 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 6.589.901,84 | R$ 1.055,549446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 6.585.306,44 | R$ 1.054,813370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 6.580.714,25 | R$ 1.054,077808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 6.576.125,27 | R$ 1.053,342759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 6.571.539,48 | R$ 1.052,608222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 6.566.956,90 | R$ 1.051,874199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 6.562.320,30 | R$ 1.051,131523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 6.557.687,00 | R$ 1.050,389376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 6.553.056,96 | R$ 1.049,647751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 6.548.430,19 | R$ 1.048,906650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 6.543.806,69 | R$ 1.048,166072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 6.539.186,44 | R$ 1.047,426015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 6.534.569,46 | R$ 1.046,686482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 6.529.955,74 | R$ 1.045,947471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 6.525.345,29 | R$ 1.045,208984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |