Patrimônio líquido
R$ 6.333.404,09
subclasse
R$ 6.333.404,09
R$ 1.014,46
07/07/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONECTEPOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.343.842/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONECTEPOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.343.842/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONECTEPOWER MEZANINO
IBUSC1776892398
Atualizado: 07/07/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 6.333.404,09 | R$ 1.014,464455 | - | - | - |
| 06/07/2026 | R$ 6.328.877,31 | R$ 1.013,739370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 6.324.353,76 | R$ 1.013,014802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 6.319.833,45 | R$ 1.012,290754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 6.315.316,38 | R$ 1.011,567224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 6.310.802,50 | R$ 1.010,844205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 6.306.291,89 | R$ 1.010,121710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 6.301.784,48 | R$ 1.009,399727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 6.297.280,30 | R$ 1.008,678262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 6.292.779,32 | R$ 1.007,957309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 6.288.281,58 | R$ 1.007,236876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 6.283.787,05 | R$ 1.006,516956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 6.279.295,74 | R$ 1.005,797552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 6.274.807,63 | R$ 1.005,078661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 6.270.268,26 | R$ 1.004,351560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 6.265.732,19 | R$ 1.003,624986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 6.261.199,40 | R$ 1.002,898939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 6.256.669,91 | R$ 1.002,173419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 6.252.143,63 | R$ 1.001,448415 | R$ 4.769.999,98 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 1.481.071,44 | R$ 1.000,723945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 1.480.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.480.000,00 | R$ 0,00 | 4 |