Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE A

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

VYXIM1775655138

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.494.839,01

Valor da cota

R$ 100,51

29/06/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SAFRA PREV SOBERANO III FI FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO

66.143.026/0001-05

FIF

GUIDE INVESTIMENTOS

SAFRA PREV SOBERANO III CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

66.143.026/0001-05

Não

CDI

SUBCLASSE A

VYXIM1775655138

Dados periódicos

Atualizado: 30/06/2026, 17h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/06/2026	R$ 2.494.839,01	R$ 100,514393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2026	R$ 2.493.563,65	R$ 100,463010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2026	R$ 2.492.286,48	R$ 100,411554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2026	R$ 2.491.009,97	R$ 100,360125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2026	R$ 2.489.734,14	R$ 100,308723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2026	R$ 2.488.456,89	R$ 100,257264	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	1
19/06/2026	R$ 1.487.697,67	R$ 100,206125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2026	R$ 1.486.938,85	R$ 100,155014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2026	R$ 1.486.166,08	R$ 100,102963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2026	R$ 1.485.399,65	R$ 100,051339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2026	R$ 1.484.637,45	R$ 100,000000	R$ 1.484.637,45	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.