Patrimônio líquido
R$ 68.711.016,09
subclasse
R$ 68.711.016,09
R$ 104,07
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
SAFRA PREV SOBERANO III FI FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO
66.143.026/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV SOBERANO III CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
66.143.026/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
VYXIM1775655138
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 68.711.016,09 | R$ 104,069240 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 68.676.250,47 | R$ 104,016585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 68.641.380,04 | R$ 103,963770 | R$ 285,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 68.607.890,12 | R$ 103,913479 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 67.975.557,35 | R$ 103,864075 | R$ 2.212.851,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 65.730.536,31 | R$ 103,813267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 65.698.150,80 | R$ 103,762118 | R$ 980.952,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 64.685.224,26 | R$ 103,710854 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 65.652.618,15 | R$ 103,659372 | R$ 8.342.168,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 57.282.044,63 | R$ 103,607994 | R$ 1.926.096,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 55.327.999,41 | R$ 103,555684 | R$ 180.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 56.120.129,74 | R$ 103,504283 | R$ 2.922.944,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 53.171.027,89 | R$ 103,453390 | R$ 6.897.244,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 46.250.667,11 | R$ 103,401708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 46.227.409,47 | R$ 103,349712 | R$ 9.796.675,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 36.412.542,97 | R$ 103,298104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 36.394.573,75 | R$ 103,247128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 36.376.322,24 | R$ 103,195351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 36.358.407,32 | R$ 103,144528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 36.340.277,40 | R$ 103,093096 | R$ 4.095.843,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 32.228.400,57 | R$ 103,041833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 32.212.263,96 | R$ 102,990241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |