Patrimônio líquido
R$ 874.459.657,18
subclasse
R$ 874.459.657,18
R$ 744,50
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DAY MAXX 2 FIDC RESP LIMITADA
34.197.588/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAY MAXX 2 FIDC RESP LIMITADA
34.197.588/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DAY MAXX 2 FIDC SC2
IZEBG1781790525
Atualizado: 06/07/2026, 20h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 874.459.657,18 | R$ 744,495773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 864.054.152,59 | R$ 735,636754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 854.202.755,88 | R$ 727,249491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 844.317.509,62 | R$ 718,833409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 833.474.930,69 | R$ 709,602275 | R$ 0,00 | R$ 500.000.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.320.309.079,05 | R$ 1.124,082191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.304.033.751,64 | R$ 1.110,225735 | R$ 748.675.034,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 542.511.218,93 | R$ 1.095,892611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 536.457.069,06 | R$ 1.083,663006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 529.218.683,79 | R$ 1.069,041201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 522.386.418,52 | R$ 1.055,239774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 515.947.009,68 | R$ 1.042,231931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 508.985.365,32 | R$ 1.028,169154 | R$ 300.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 203.243.593,96 | R$ 1.016,217970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 200.792.084,91 | R$ 1.003,960425 | R$ 200.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |