Patrimônio líquido
R$ 1.470.619,26
subclasse
R$ 1.470.619,26
R$ 1.145,84
05/10/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
PRANA CAPITAL PRIVATE CREDIT FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.386.705/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRANA CAPITAL PRIVATE CREDIT FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.386.705/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS MEZANINO I
M69LL1763132307
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.470.619,26 | R$ 1.145,836144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 1.469.505,48 | R$ 1.144,968340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 1.468.392,53 | R$ 1.144,101182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 1.467.280,44 | R$ 1.143,234695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 1.466.169,11 | R$ 1.142,368800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 1.465.058,74 | R$ 1.141,503653 | R$ 99.621,55 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 1.364.403,02 | R$ 1.140,639088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 1.363.369,68 | R$ 1.139,775217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 1.362.337,14 | R$ 1.138,912015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 1.361.305,34 | R$ 1.138,049432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 1.360.274,34 | R$ 1.137,187517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 1.359.244,09 | R$ 1.136,326230 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 1.258.668,67 | R$ 1.135,465629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 1.257.704,43 | R$ 1.134,595772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 1.256.740,96 | R$ 1.133,726610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 1.255.778,20 | R$ 1.132,858088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 1.254.816,16 | R$ 1.131,990216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 1.253.854,90 | R$ 1.131,123048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 1.252.894,37 | R$ 1.130,256538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 1.251.934,53 | R$ 1.129,390651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 1.250.975,49 | R$ 1.128,525485 | R$ 43.933,05 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 1.206.117,75 | R$ 1.127,660945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |