Patrimônio líquido
R$ 1.446.577,01
subclasse
R$ 1.446.577,01
R$ 1.090,04
03/07/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
PRANA CAPITAL PRIVATE CREDIT FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.386.705/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRANA CAPITAL PRIVATE CREDIT FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
61.386.705/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS MEZANINO I
M69LL1763132307
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.447.698,66 | R$ 1.090,887440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 1.446.577,01 | R$ 1.090,042244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 1.445.456,26 | R$ 1.089,197723 | R$ 220.831,44 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 1.223.676,01 | R$ 1.088,353835 | R$ 199.242,88 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 1.023.639,42 | R$ 1.087,510600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 1.022.846,37 | R$ 1.086,668069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 1.022.053,91 | R$ 1.085,826160 | R$ 452.630,01 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 568.982,71 | R$ 1.084,984861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 568.541,89 | R$ 1.084,144268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 568.101,39 | R$ 1.083,304285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 567.661,25 | R$ 1.082,464989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 567.221,46 | R$ 1.081,626359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 566.781,98 | R$ 1.080,788321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 566.337,93 | R$ 1.079,941569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 565.894,23 | R$ 1.079,095484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 565.450,88 | R$ 1.078,250066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 565.007,88 | R$ 1.077,405316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 564.565,24 | R$ 1.076,561252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 564.122,92 | R$ 1.075,717799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 563.680,96 | R$ 1.074,875031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 563.239,33 | R$ 1.074,032894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 562.798,07 | R$ 1.073,191461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |