Patrimônio líquido
R$ 10.055.522,04
subclasse
R$ 10.055.522,04
R$ 1,01
03/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.837.430/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RIZA ALLOCATION
Classe
BPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.837.430/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIZA BPM FIP A
DZ0RG1778017408
Atualizado: 07/07/2026, 01h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 10.055.522,04 | R$ 1,005552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 10.051.705,80 | R$ 1,005171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 10.047.942,93 | R$ 1,004794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.044.307,97 | R$ 1,004431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 10.040.735,51 | R$ 1,004074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 10.037.150,75 | R$ 1,003715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 10.033.586,45 | R$ 1,003359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 10.030.066,64 | R$ 1,003007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 10.026.533,75 | R$ 1,002653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 10.025.167,38 | R$ 1,002517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 10.021.597,44 | R$ 1,002160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 10.018.056,37 | R$ 1,001806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 10.014.436,18 | R$ 1,001444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 10.010.992,85 | R$ 1,001099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 10.007.356,00 | R$ 1,000736 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 3.007.415,64 | R$ 1,002472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 3.007.546,31 | R$ 1,002515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 3.007.630,58 | R$ 1,002544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 3.007.713,74 | R$ 1,002571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 3.006.883,90 | R$ 1,002295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 3.006.045,82 | R$ 1,002015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 3.005.216,73 | R$ 1,001739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |