Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 100,75
29/06/2026
-
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO FIF INVESTIMENTO EM INFRA
55.230.301/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA LIQUIDEZ PROGRESSIVO CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
55.230.301/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
HQEDU1760555354
Atualizado: 21/07/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 100,747799 | R$ 0,00 | R$ 906.451.101,69 | 0 |
| 26/06/2026 | R$ 905.972.808,95 | R$ 100,694639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 905.494.768,13 | R$ 100,641507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 905.016.979,24 | R$ 100,588403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 904.539.442,27 | R$ 100,535327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 904.062.157,22 | R$ 100,482279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 903.585.124,10 | R$ 100,429259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 903.108.342,90 | R$ 100,376267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 902.623.941,04 | R$ 100,322428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 902.139.800,10 | R$ 100,268618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 901.655.920,09 | R$ 100,214837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 901.172.300,99 | R$ 100,161085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 900.688.933,81 | R$ 100,107361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 900.205.827,56 | R$ 100,053666 | R$ 518.330.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 381.671.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 381.671.000,00 | R$ 0,00 | 2 |