Patrimônio líquido
R$ 536.101,53
subclasse
R$ 536.101,53
R$ 1.017,75
06/07/2026
R$ 10.000,00
360
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TRUST FORT FIDC
63.249.135/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
TRUST FORT FIDC
63.249.135/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO LL
4RK0N1769180588
Atualizado: 07/07/2026, 08h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 536.101,53 | R$ 1.017,749034 | R$ 21.916,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 513.684,10 | R$ 1.016,757324 | R$ 9.962,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 503.231,27 | R$ 1.015,766589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 502.740,92 | R$ 1.014,776823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 502.251,04 | R$ 1.013,788006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 501.761,64 | R$ 1.012,800158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 501.272,71 | R$ 1.011,813258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 500.784,27 | R$ 1.010,827347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 500.296,30 | R$ 1.009,842386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 499.810,24 | R$ 1.008,861279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 499.321,78 | R$ 1.007,875328 | R$ 249.050,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 249.783,80 | R$ 1.005,910155 | R$ 0,00 | R$ 250.521,92 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 499.818,21 | R$ 1.004,929972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 499.326,85 | R$ 1.003,942048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 498.835,96 | R$ 1.002,955069 | R$ 249.050,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 249.540,40 | R$ 1.001,969083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 249.295,08 | R$ 1.000,984059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 249.050,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 249.050,00 | R$ 0,00 | 1 |