Patrimônio líquido
R$ 774.151,34
subclasse
R$ 774.151,34
R$ 1.081,72
02/10/2026
R$ 10.000,00
360
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
TRUST FORT FIDC
63.249.135/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
TRUST FORT FIDC
63.249.135/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO LL
4RK0N1769180588
Atualizado: 05/10/2026, 08h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 774.151,34 | R$ 1.081,720222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 773.410,47 | R$ 1.080,685006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 772.670,31 | R$ 1.079,650782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 771.930,86 | R$ 1.078,617550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 771.192,11 | R$ 1.077,585296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 770.454,08 | R$ 1.076,554048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 769.716,74 | R$ 1.075,523764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 768.980,12 | R$ 1.074,494486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 768.244,20 | R$ 1.073,466186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/09/2026 | R$ 767.508,98 | R$ 1.072,438865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 766.774,46 | R$ 1.071,412521 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 771.939,79 | R$ 1.070,387172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/09/2026 | R$ 771.201,04 | R$ 1.069,362806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 770.456,28 | R$ 1.068,330107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 769.712,23 | R$ 1.067,298393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 768.968,91 | R$ 1.066,267690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 768.226,30 | R$ 1.065,237972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/09/2026 | R$ 767.484,41 | R$ 1.064,209253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 766.743,24 | R$ 1.063,181532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 766.002,78 | R$ 1.062,154795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 765.263,04 | R$ 1.061,129057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 764.524,01 | R$ 1.060,104303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |