Patrimônio líquido
R$ 5.783.649,19
subclasse
R$ 5.783.649,19
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 1.000,00
21
Dias úteis
75
-
Fundo/Casca
CLASSE I FI MULT RESP LIMITADA - ALPHA WAVE 300
55.779.544/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALPHA WAVE CAPITAL
Classe
CLASSE I FI MULT RESP LIMITADA - ALPHA WAVE 300
55.779.544/0001-95
ESG
Não
Benchmark
Subclasse
SUBCLASSE A DO ALPHA WAVE 300 MULT
RXGH91772825355
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.783.649,19 | R$ 1,600340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 19/08/2026 | R$ 5.822.260,69 | R$ 1,611024 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 18/08/2026 | R$ 5.789.522,95 | R$ 1,603901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 17/08/2026 | R$ 5.780.770,20 | R$ 1,601476 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 14/08/2026 | R$ 5.735.064,04 | R$ 1,589144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 13/08/2026 | R$ 5.682.952,30 | R$ 1,574704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 12/08/2026 | R$ 5.737.595,29 | R$ 1,589846 | R$ 0,00 | R$ 61.041,11 | 74 |
| 11/08/2026 | R$ 5.783.296,13 | R$ 1,585640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/08/2026 | R$ 5.736.467,81 | R$ 1,572800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/08/2026 | R$ 5.737.496,38 | R$ 1,573082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/08/2026 | R$ 5.741.067,08 | R$ 1,574061 | R$ 57.500,00 | R$ 701.829,23 | 74 |
| 05/08/2026 | R$ 6.298.793,92 | R$ 1,552713 | R$ 27.000,00 | R$ 5.037,58 | 73 |
| 04/08/2026 | R$ 6.255.834,47 | R$ 1,547519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 03/08/2026 | R$ 6.386.191,20 | R$ 1,579766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/07/2026 | R$ 6.383.380,45 | R$ 1,579070 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/07/2026 | R$ 6.332.417,63 | R$ 1,579270 | R$ 0,00 | R$ 45.241,84 | 71 |
| 29/07/2026 | R$ 6.394.581,56 | R$ 1,582226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/07/2026 | R$ 6.377.021,61 | R$ 1,577882 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 27/07/2026 | R$ 6.354.802,44 | R$ 1,577331 | R$ 8.400,00 | R$ 2.100,00 | 72 |
| 24/07/2026 | R$ 6.332.489,38 | R$ 1,573352 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/07/2026 | R$ 6.318.082,19 | R$ 1,572255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 22/07/2026 | R$ 6.320.921,53 | R$ 1,572962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |