Patrimônio líquido
R$ 38.773.965,62
subclasse
R$ 38.773.965,62
R$ 1.159,84
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
TENDA FIDC NP
60.759.882/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
LAIC ASSET MANAGEMENT
Classe
TENDA FIDC NP
60.759.882/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TENDA FIDC NAO PADRONIZADO SUBCLASSE SENIOR
LGRI21784211140
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.773.965,62 | R$ 1.159,840755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 38.748.943,50 | R$ 1.159,092271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 38.723.937,53 | R$ 1.158,344271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 38.698.947,67 | R$ 1.157,596752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 38.673.973,96 | R$ 1.156,849717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 38.649.016,36 | R$ 1.156,103163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 38.624.074,87 | R$ 1.155,357092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 38.599.149,46 | R$ 1.154,611501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 38.574.240,14 | R$ 1.153,866392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 38.549.346,92 | R$ 1.153,121764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 38.524.469,71 | R$ 1.152,377615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 38.499.189,72 | R$ 1.151,621418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 38.473.926,29 | R$ 1.150,865716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 38.448.679,45 | R$ 1.150,110510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 38.423.449,17 | R$ 1.149,355800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 38.398.235,45 | R$ 1.148,601585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 38.373.038,28 | R$ 1.147,847866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 38.347.857,62 | R$ 1.147,094640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 38.322.693,51 | R$ 1.146,341909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 38.297.545,91 | R$ 1.145,589672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 38.272.414,82 | R$ 1.144,837929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 38.247.300,18 | R$ 1.144,086678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |