Patrimônio líquido
R$ 252.935.311,45
subclasse
R$ 252.935.311,45
R$ 101,17
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VINCI MAV IV - FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.522/0001-56
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAV CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SS LTDA
Classe
VINCI MAV IV - FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.344.522/0001-56
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
A8IYP1776452661
Atualizado: 01/10/2026, 09h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 252.935.311,45 | R$ 101,174125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 252.935.939,40 | R$ 101,174376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 253.216.027,18 | R$ 101,286411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 252.935.364,25 | R$ 101,174146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 252.368.243,05 | R$ 100,947297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |