Patrimônio líquido
R$ 11.741.341,45
subclasse
R$ 11.741.341,45
R$ 1.178,60
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HOVERLA FIDC DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA
62.800.819/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BDR ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HOVERLA FIDC DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA
62.800.819/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO HOVERLA FIDC RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA
A2ZGI1761141648
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 11.741.341,45 | R$ 1.178,595855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 11.733.109,40 | R$ 1.177,769522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.724.883,13 | R$ 1.176,943769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.716.662,62 | R$ 1.176,118594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.708.447,86 | R$ 1.175,293996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.700.238,86 | R$ 1.174,469977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.692.035,63 | R$ 1.173,646537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.683.838,15 | R$ 1.172,823674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.675.646,41 | R$ 1.172,001387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.667.460,43 | R$ 1.171,179678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.659.280,17 | R$ 1.170,358543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.651.105,64 | R$ 1.169,537984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.642.936,86 | R$ 1.168,718002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.634.672,39 | R$ 1.167,888415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.626.413,79 | R$ 1.167,059416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.618.161,07 | R$ 1.166,231008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.609.914,19 | R$ 1.165,403186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.601.673,16 | R$ 1.164,575952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.593.437,98 | R$ 1.163,749304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.585.208,67 | R$ 1.162,923246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.576.985,18 | R$ 1.162,097772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.568.767,54 | R$ 1.161,272886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |