Patrimônio líquido
R$ 4.835.814,81
subclasse
R$ 4.835.814,81
R$ 1.074,63
30/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRADEPAY - MEZ A2
Q0HED1780085304
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 4.835.814,81 | R$ 1.074,625513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 4.753.441,12 | R$ 1.056,320250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.671.941,34 | R$ 1.038,209188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.583.539,55 | R$ 1.018,564345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.503.778,23 | R$ 1.000,839606 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |