Fundos | ANBIMA Data

subclasse

COTAS MEZANINO DO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

4F18X1740678274

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

27/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC DE RESP LIMITADA ABERTO UR

56.973.069/0001-56

FIDC

BANCO DAYCOVAL S/A

BRAVE ASSET

CLASSE ÚNICA DO FIDC DE RESP LIMITADA ABERTO UR

56.973.069/0001-56

Não

NÃO SE APLICA

COTAS MEZANINO DO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR

4F18X1740678274

Dados periódicos

Atualizado: 18/09/2026, 18h08

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2026	R$ 0,00	R$ 0,000000	-	-	-
24/07/2026	R$ 0,00	R$ 1.241,814934	R$ 0,00	R$ 122.250,37	0
23/07/2026	R$ 122.167,17	R$ 1.240,969690	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2026	R$ 122.084,04	R$ 1.240,125259	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2026	R$ 122.000,94	R$ 1.239,281132	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2026	R$ 121.917,92	R$ 1.238,437818	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2026	R$ 121.834,94	R$ 1.237,594910	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2026	R$ 121.752,02	R$ 1.236,752612	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2026	R$ 121.669,16	R$ 1.235,910923	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2026	R$ 121.586,35	R$ 1.235,069742	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2026	R$ 121.503,60	R$ 1.234,229213	R$ 0,00	R$ 100.000,01	3
10/07/2026	R$ 221.352,87	R$ 1.233,389283	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2026	R$ 221.202,22	R$ 1.232,549853	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2026	R$ 221.051,67	R$ 1.231,710981	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2026	R$ 220.901,23	R$ 1.230,872722	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2026	R$ 220.750,89	R$ 1.230,035020	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2026	R$ 220.600,67	R$ 1.229,197986	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2026	R$ 220.450,52	R$ 1.228,361343	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2026	R$ 220.300,47	R$ 1.227,525257	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2026	R$ 220.150,56	R$ 1.226,689951	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2026	R$ 220.000,73	R$ 1.225,855091	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2026	R$ 219.850,99	R$ 1.225,020732	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.