Patrimônio líquido
R$ 220.750,89
subclasse
R$ 220.750,89
R$ 1.230,04
06/07/2026
R$ 1.000,00
90
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
FIDC DE RESP LIMITADA ABERTO UR
56.973.069/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BRAVE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC DE RESP LIMITADA ABERTO UR
56.973.069/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS MEZANINO DO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR
4F18X1740678274
Atualizado: 06/07/2026, 19h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 220.750,89 | R$ 1.230,035020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 220.600,67 | R$ 1.229,197986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 220.450,52 | R$ 1.228,361343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 220.300,47 | R$ 1.227,525257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 220.150,56 | R$ 1.226,689951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 220.000,73 | R$ 1.225,855091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 219.850,99 | R$ 1.225,020732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 219.701,36 | R$ 1.224,186986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 219.551,84 | R$ 1.223,353853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 219.402,42 | R$ 1.222,521305 | R$ 0,00 | R$ 349.999,99 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 569.014,90 | R$ 1.221,689290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 568.627,65 | R$ 1.220,857854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 568.240,63 | R$ 1.220,026913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 567.848,97 | R$ 1.219,186009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 567.457,56 | R$ 1.218,345642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 567.066,46 | R$ 1.217,505940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 566.675,58 | R$ 1.216,666711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 566.285,02 | R$ 1.215,828169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 565.894,70 | R$ 1.214,990142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 565.504,66 | R$ 1.214,152716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 565.114,87 | R$ 1.213,315827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 564.725,36 | R$ 1.212,479540 | R$ 0,00 | R$ 299.999,99 | 3 |