Patrimônio líquido
R$ 29.221.396,25
subclasse
R$ 29.221.396,25
R$ 1.025,31
07/07/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PNEUCASH II FIDC SUB MEZ
5WHWU1777906546
Atualizado: 07/07/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 29.221.396,25 | R$ 1.025,312149 | - | - | - |
| 06/07/2026 | R$ 29.203.759,04 | R$ 1.024,693300 | - | - | - |
| 03/07/2026 | R$ 29.186.132,48 | R$ 1.024,074824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 29.168.516,56 | R$ 1.023,456721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 29.150.911,27 | R$ 1.022,838992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 29.133.316,61 | R$ 1.022,221635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 29.115.732,56 | R$ 1.021,604651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 29.098.159,12 | R$ 1.020,988039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 29.080.596,29 | R$ 1.020,371800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 29.063.044,08 | R$ 1.019,755933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 29.045.502,44 | R$ 1.019,140436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 29.027.971,41 | R$ 1.018,525313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 29.010.450,94 | R$ 1.017,910559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 28.992.941,05 | R$ 1.017,296177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 28.975.190,07 | R$ 1.016,673336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 28.957.449,96 | R$ 1.016,050876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 28.939.720,71 | R$ 1.015,428797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 28.922.002,31 | R$ 1.014,807099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 28.904.294,77 | R$ 1.014,185781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 28.886.598,06 | R$ 1.013,564844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 28.868.912,19 | R$ 1.012,944287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 28.851.237,14 | R$ 1.012,324110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |