Patrimônio líquido
R$ 28.205.650,13
subclasse
R$ 28.205.650,13
R$ 989,67
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PNEUCASH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA
65.836.995/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PNEUCASH II FIDC SUB MEZ
5WHWU1777906546
Atualizado: 02/10/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 28.205.650,13 | R$ 989,671934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 28.107.745,46 | R$ 986,236683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 27.982.028,63 | R$ 981,825566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 28.742.294,65 | R$ 1.008,501567 | - | - | - |
| 25/09/2026 | R$ 28.890.408,33 | R$ 1.013,698538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 30.216.007,84 | R$ 1.060,210801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 30.198.296,39 | R$ 1.059,589347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 30.180.595,32 | R$ 1.058,968257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 30.162.904,64 | R$ 1.058,347531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 30.145.224,31 | R$ 1.057,727169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 30.127.554,35 | R$ 1.057,107170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 30.109.632,34 | R$ 1.056,478328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 30.091.720,97 | R$ 1.055,849859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 30.073.820,27 | R$ 1.055,221764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 30.055.930,21 | R$ 1.054,594042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 30.038.050,80 | R$ 1.053,966695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 30.020.182,02 | R$ 1.053,339720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 30.002.323,87 | R$ 1.052,713118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 29.984.476,34 | R$ 1.052,086889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 29.966.639,44 | R$ 1.051,461033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 29.948.813,14 | R$ 1.050,835549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 29.930.997,44 | R$ 1.050,210436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |