Patrimônio líquido
R$ 31.548.703,41
subclasse
R$ 31.548.703,41
R$ 105,16
02/10/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PARLA FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
66.734.283/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
PARLA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
66.734.283/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
J8JYW1778594558
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.548.703,41 | R$ 105,155334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.509.798,92 | R$ 105,025661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.500.404,89 | R$ 104,994350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.482.200,97 | R$ 104,933674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.452.988,37 | R$ 104,836305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 31.445.896,41 | R$ 104,812667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.420.192,29 | R$ 104,726992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 31.412.177,12 | R$ 104,700277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 31.413.442,21 | R$ 104,704493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 31.397.832,86 | R$ 104,652466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 31.365.813,07 | R$ 104,545740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 31.357.448,73 | R$ 104,517861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 31.319.138,20 | R$ 104,390167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 31.284.987,98 | R$ 104,276341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 31.299.071,42 | R$ 104,323283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 31.313.415,32 | R$ 104,371093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 31.279.472,00 | R$ 104,257956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.225.660,17 | R$ 104,078595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.242.728,81 | R$ 104,135487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 31.180.868,18 | R$ 103,929298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 31.153.469,83 | R$ 103,837976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.103.665,38 | R$ 103,671973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |