Patrimônio líquido
R$ 4.027.316,40
subclasse
R$ 4.027.316,40
R$ 1.054,82
07/07/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.414.126/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BRZ GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.414.126/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DO ATLAS HUB II
RRVEI1769627834
Atualizado: 07/07/2026, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 4.027.316,40 | R$ 1.054,823047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/07/2026 | R$ 4.024.196,20 | R$ 1.054,005813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2026 | R$ 4.021.078,34 | R$ 1.053,189192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2026 | R$ 4.017.962,94 | R$ 1.052,373216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2026 | R$ 4.014.849,91 | R$ 1.051,557860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 4.011.739,33 | R$ 1.050,743146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2026 | R$ 4.008.631,16 | R$ 1.049,929063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2026 | R$ 4.005.525,36 | R$ 1.049,115601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2026 | R$ 4.002.422,02 | R$ 1.048,302783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/06/2026 | R$ 3.999.321,06 | R$ 1.047,490589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/06/2026 | R$ 3.996.222,49 | R$ 1.046,679020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/06/2026 | R$ 3.993.126,33 | R$ 1.045,868083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/06/2026 | R$ 3.990.032,59 | R$ 1.045,057779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/06/2026 | R$ 3.986.941,16 | R$ 1.044,248081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/06/2026 | R$ 3.983.817,60 | R$ 1.043,429967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/06/2026 | R$ 3.980.696,53 | R$ 1.042,612506 | R$ 349.275,19 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/06/2026 | R$ 3.628.576,26 | R$ 1.041,795659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/06/2026 | R$ 3.625.733,48 | R$ 1.040,979472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/06/2026 | R$ 3.622.892,87 | R$ 1.040,163908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/06/2026 | R$ 3.620.054,51 | R$ 1.039,348990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/06/2026 | R$ 3.617.218,38 | R$ 1.038,534713 | R$ 400.874,41 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/06/2026 | R$ 3.213.824,14 | R$ 1.037,721078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |