Patrimônio líquido
R$ 8.169.588,26
subclasse
R$ 8.169.588,26
R$ 1.107,10
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.414.126/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BRZ GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.414.126/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DO ATLAS HUB II
RRVEI1769627834
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 8.169.588,26 | R$ 1.107,096765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 8.163.400,97 | R$ 1.106,258299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 8.157.218,28 | R$ 1.105,420455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 8.151.040,27 | R$ 1.104,583246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 8.144.866,96 | R$ 1.103,746674 | R$ 503.308,46 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 7.635.771,08 | R$ 1.102,910739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 7.629.988,01 | R$ 1.102,075432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 7.624.209,37 | R$ 1.101,240765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 7.618.435,01 | R$ 1.100,406716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 7.612.665,07 | R$ 1.099,573307 | R$ 350.763,88 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 7.256.401,31 | R$ 1.098,740533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 7.250.905,57 | R$ 1.097,908386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 7.245.413,98 | R$ 1.097,076867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 7.239.863,47 | R$ 1.096,236427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 7.234.317,20 | R$ 1.095,396629 | R$ 200.457,58 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 7.028.471,18 | R$ 1.094,557477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 7.023.086,83 | R$ 1.093,718962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 7.017.706,66 | R$ 1.092,881097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 7.012.330,63 | R$ 1.092,043877 | R$ 701.092,16 | R$ 196.567,90 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 6.502.820,88 | R$ 1.091,207286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 6.497.839,22 | R$ 1.090,371337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 6.492.861,46 | R$ 1.089,536043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |