Patrimônio líquido
R$ 1.032.345,03
subclasse
R$ 1.032.345,03
R$ 1.032,35
30/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.305.259/0001-96
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO DO BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.305.259/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DE INVESTIMENTO
GA2ZI1771972386
Atualizado: 01/10/2026, 21h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 1.032.345,03 | R$ 1.032,345030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 1.024.173,43 | R$ 1.024,173430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.020.166,27 | R$ 1.020,166270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.009.035,90 | R$ 1.009,035900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.000.966,68 | R$ 1.000,966680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |