Patrimônio líquido
R$ 3.774.678,37
subclasse
R$ 3.774.678,37
R$ 1.069,66
30/09/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
AVCALA FIDC
32.302.142/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AVCALA FIDC NP
32.302.142/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AVCALA - SEN 6
XZPUQ1770320818
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 3.774.678,37 | R$ 1.069,657851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 3.719.100,80 | R$ 1.053,908433 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.673.149,55 | R$ 1.038,273286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 2.629.320,30 | R$ 1.021,249645 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 1.005.836,68 | R$ 1.005,836684 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |