Patrimônio líquido
R$ 8.194.339,76
subclasse
R$ 8.194.339,76
R$ 1.025,67
07/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
ADGM FIDC
50.491.214/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ADGM FIDC
50.491.214/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 9
12653M9
Atualizado: 07/07/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 8.194.339,76 | R$ 1.025,672405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 8.188.451,93 | R$ 1.024,935434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 5.138.235,06 | R$ 1.023,463080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 5.134.543,11 | R$ 1.022,727696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 5.130.853,81 | R$ 1.021,992840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 5.127.167,17 | R$ 1.021,258514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 5.123.483,16 | R$ 1.020,524712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 5.119.801,82 | R$ 1.019,791441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 5.116.123,11 | R$ 1.019,058695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 5.112.447,05 | R$ 1.018,326476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 5.108.773,62 | R$ 1.017,594781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 5.105.102,85 | R$ 1.016,863616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 5.101.434,70 | R$ 1.016,132973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 5.097.724,94 | R$ 1.015,394042 | R$ 1.001.000,00 | R$ 3.789,39 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 4.097.532,44 | R$ 1.014,655648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 4.094.552,71 | R$ 1.013,917790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 4.091.575,16 | R$ 1.013,180471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 4.088.599,76 | R$ 1.012,443684 | R$ 1.555.000,00 | R$ 5.886,62 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 2.537.639,66 | R$ 1.011,707433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 2.535.794,30 | R$ 1.010,971724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 2.533.950,26 | R$ 1.010,236541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 2.532.107,58 | R$ 1.009,501901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |