Patrimônio líquido
R$ 116.872.572,37
subclasse
R$ 116.872.572,37
R$ 98,84
03/07/2026
-
-
Dias
162
-
Fundo/Casca
VALORA CRI PRÉ I FEEDER II FII RESP LIMITADA
59.137.587/0001-28
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CRI PRÉ I FEEDER II FII RESP LIMITADA
59.137.587/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORA CRI PRÉ I FEEDER II FII SEN
HIM4R1780406616
Atualizado: 07/07/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 116.952.166,21 | R$ 98,902466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 03/07/2026 | R$ 116.872.572,37 | R$ 98,835156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 02/07/2026 | R$ 116.793.032,69 | R$ 98,767892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 01/07/2026 | R$ 116.713.547,19 | R$ 98,700674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 30/06/2026 | R$ 116.634.115,77 | R$ 98,633502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 29/06/2026 | R$ 118.244.561,33 | R$ 99,995401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 26/06/2026 | R$ 118.164.086,65 | R$ 99,927346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 25/06/2026 | R$ 118.083.666,75 | R$ 99,859338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 24/06/2026 | R$ 118.003.301,61 | R$ 99,791376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 23/06/2026 | R$ 117.922.991,13 | R$ 99,723460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 22/06/2026 | R$ 117.842.735,34 | R$ 99,655590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 19/06/2026 | R$ 117.762.534,14 | R$ 99,587767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 18/06/2026 | R$ 117.682.387,54 | R$ 99,519989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 17/06/2026 | R$ 117.257.780,81 | R$ 99,160914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 16/06/2026 | R$ 117.176.896,62 | R$ 99,092513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 15/06/2026 | R$ 117.096.066,84 | R$ 99,024158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 12/06/2026 | R$ 117.015.293,81 | R$ 98,955851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 11/06/2026 | R$ 116.934.576,36 | R$ 98,887591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 10/06/2026 | R$ 116.853.913,30 | R$ 98,819377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 09/06/2026 | R$ 116.773.307,01 | R$ 98,751211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 08/06/2026 | R$ 116.692.756,29 | R$ 98,683092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |
| 05/06/2026 | R$ 116.612.261,15 | R$ 98,615020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 162 |